idea2003.cn 4月12日訊 資深期貨和期權(quán)交易員Jim Iuorio近日在芝商所官網(wǎng)發(fā)表深度分析文章，剖析了近期比特幣表現(xiàn)疲軟的兩大核心原因。他指出，市場情緒與投資組合聯(lián)動效應(yīng)是導(dǎo)致比特幣承壓的關(guān)鍵因素。
首先，比特幣在1月中旬創(chuàng)下的10.9萬美元?dú)v史峰值所積累的利好預(yù)期已被市場充分消化。當(dāng)市場預(yù)期得到驗(yàn)證后，投資者傾向于獲利了結(jié)，導(dǎo)致多頭倉位清算量顯著增加。這種集體性賣出行為進(jìn)一步加劇了比特幣的下行壓力。
其次，越來越多的機(jī)構(gòu)交易員將比特幣與納斯達(dá)克指數(shù)納入同一投資組合。當(dāng)納斯達(dá)克指數(shù)出現(xiàn)大幅回調(diào)時，為滿足保證金要求，投資者不得不拋售比特幣，形成連鎖反應(yīng)式的拋售潮。這種投資組合聯(lián)動效應(yīng)在近期市場波動中尤為明顯。
值得注意的是，黃金與比特幣的傳統(tǒng)聯(lián)動關(guān)系在2025年開始出現(xiàn)顯著分化。截至3月底，黃金價格逆勢上漲16%以上，而比特幣卻下跌超過6%。這一現(xiàn)象引發(fā)了市場廣泛關(guān)注。盡管短期走勢出現(xiàn)背離，但分析人士認(rèn)為，比特幣作為數(shù)字時代的代表性資產(chǎn)，其發(fā)展速度和成熟度正創(chuàng)造歷史性突破。隨著技術(shù)迭代和監(jiān)管框架的完善，比特幣正加速邁向成熟資產(chǎn)類別，其長期價值仍值得期待。
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